• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
ОАО Российский Сельскохозяйственный банк
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034,г.Москва,Гагаринский пер.,дом 3
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 1 197 478
2 Процентные расходы 295 845
3 Комиссионные доходы 103 485
4 Комиссионные расходы 4 309
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 21 043
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 134 710
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 14 775
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 73 407
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 10 919
11 Прочие операционные расходы 698 585
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 96 171
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 380 714
13.2 Изменение доходов/расходов -284 543
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -10 440
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 85 731
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -158 286
17 Средства в кредитных организациях 3 109 364
18 Вложения в торговые ценные бумаги 263 418
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -2 501 035
20 Прочие активы -137 500
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 466 514
23 Средства клиентов -2 300 073
24 Прочие обязательства 96 826
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -1 160 772
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -1 075 041
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -97 412
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -130 454
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -30 170
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -258 036
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 994 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 172 906
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года -20 220
36 Выпущенные долговые обязательства 165 456
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 1 312 142
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 23 238
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 2 303
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 593 513
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 595 816

Председатель Правления ОАО "Россельхозбанк": А.С. Житник

Главный бухгалтер ОАО "Россельхозбанк": О.В. Никонов

Страница была полезной?