Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

Регистрационный номер

3341

БИК

44705301

Почтовый адрес

183071, Г.МУРМАНСК,УЛ.СТАРОСТИНА, 21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	69
2	Процентные расходы	1 787
3	Комиссионные доходы	3 237
4	Комиссионные расходы	94
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 399
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	788
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	613
11	Прочие операционные расходы	2 941
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 424
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 708
13.2	Изменение доходов/расходов	-284
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-272
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 152
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	0
17	Средства в кредитных организациях	-429
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	0
20	Прочие активы	-154
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	70 765
24	Прочие обязательства	-1 654
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	68 528
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	69 680
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-302
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-302
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	144
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	144
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-14
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	69 508
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	54 760
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	124 268

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ЯКОВЕНКО Э.В.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: СМИРНОВА С.Н.

Страница была полезной?