Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Финансбанк (Москва) ЗАО» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3311

БИК

44525767

Почтовый адрес

113054 г.Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	145 364
2	Процентные расходы	70 244
3	Комиссионные доходы	124 021
4	Комиссионные расходы	15 456
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	109 400
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 683
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	85 761
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 735
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	4 038
11	Прочие операционные расходы	127 906
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	55 396
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	88 404
13.2	Изменение доходов/расходов	-33 008
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-9 258
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	46 138
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-31 528
17	Средства в кредитных организациях	28 844
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-287 553
20	Прочие активы	-15 424
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	99 473
23	Средства клиентов	253 880
24	Прочие обязательства	-74 711
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-27 019
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	19 119
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-11 258
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	28 270
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-90 000
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-72 988
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	24 284
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	132 633
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	156 917
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 468
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	106 516
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	162 775
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	269 291

Вице-Президент: Байрактар И.Х.

Гл.бухгалтер: Емельянова С.П.

Страница была полезной?