Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «РОСБАНК-ВОЛГА»

Регистрационный номер

3300

БИК

42202814

Почтовый адрес

603000 Нижний Новгород, улица Новая дом 17-б

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	115 121
2	Процентные расходы	93 074
3	Комиссионные доходы	14 734
4	Комиссионные расходы	5 362
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 289
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 075
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 596
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 075
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	2 076
11	Прочие операционные расходы	21 479
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	15 759
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	17 710
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 951
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	659
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	16 418
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-12 069
17	Средства в кредитных организациях	-71 210
18	Вложения в торговые ценные бумаги	27 619
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-236 747
20	Прочие активы	-3 621
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	5 861
23	Средства клиентов	356 779
24	Прочие обязательства	4 308
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	70 920
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	87 338
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 336
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 994
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	1 658
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	69 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	199
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-81 933
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-12 734
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-21 565
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	54 697
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	43 325
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	98 022

Председатель Правления: В.П. Новиков

Главный бухгалтер: Т.Р. Поздышева

Страница была полезной?