Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Коммерческий Банк „ОНЭКСИМ-ВОЛГА“

Регистрационный номер

3300

БИК

42202814

Почтовый адрес

603000 НИЖНИЙ НОВГОРОД улица Новая дом 17-б

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	102 052
2	Процентные расходы	72 786
3	Комиссионные доходы	12 433
4	Комиссионные расходы	5 655
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 292
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	901
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 308
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	188
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	945
11	Прочие операционные расходы	21 162
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	20 166
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	22 525
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 359
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-411
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	19 755
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-13 356
17	Средства в кредитных организациях	-206 881
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 114
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-127 877
20	Прочие активы	66
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	130 276
23	Средства клиентов	252 064
24	Прочие обязательства	-5 274
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	26 904
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	46 659
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	32
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	9 460
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 994
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	6 498
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	41 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 198
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-53 898
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-11 700
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-20 709
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	20 748
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	22 577
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	43 325

Председатель Правления: В.П. Новиков

Главный бухгалтер: Т.Р. Поздышева

Страница была полезной?