Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОРЕНБУРГ»

Регистрационный номер

3269

БИК

45354885

Почтовый адрес

460024 г.Оренбург ул.Маршала Г.К.Жукова 25

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	112 438
2	Процентные расходы	31 286
3	Комиссионные доходы	26 207
4	Комиссионные расходы	1 210
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 206
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 209
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	714
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	470
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	112
10	Прочие операционные доходы	860
11	Прочие операционные расходы	89 625
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	8 983
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	24 727
13.2	Изменение доходов/расходов	-15 744
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 842
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	13 825
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-44 255
17	Средства в кредитных организациях	-35 881
18	Вложения в торговые ценные бумаги	58
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-551 023
20	Прочие активы	-21 617
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	22 184
23	Средства клиентов	370 779
24	Прочие обязательства	-4 052
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-263 807
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-249 982
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-19 384
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-5
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-19 389
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	299 741
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-3 408
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	4 304
36	Выпущенные долговые обязательства	-15 548
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	285 089
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-7 101
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	8 617
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	39 880
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	48 497

Председатель Правления: Ю.В.Самойлов

Главный бухгалтер: Л.В.Серкова

Страница была полезной?