Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОРЕНБУРГ»

Регистрационный номер

3269

БИК

45354885

Почтовый адрес

460024 г.Оренбург ул.Маршала Г.К.Жукова 25

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	42 083
2	Процентные расходы	7 647
3	Комиссионные доходы	30 739
4	Комиссионные расходы	1 044
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	589
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 468
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	87
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	78
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	54
10	Прочие операционные доходы	181
11	Прочие операционные расходы	36 132
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	14 837
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	30 126
13.2	Изменение доходов/расходов	-15 289
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-6 941
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	7 896
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	530
17	Средства в кредитных организациях	-7 012
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	5 334
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-187 853
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	13 339
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	15 000
24	Средства клиентов	62 707
25	Прочие обязательства	-250
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-98 205
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-90 309
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 709
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	10
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-2 699
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	150 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 557
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-2 550
36	Выпущенные долговые обязательства	1 140
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	154 147
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-377
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	60 762
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	49 896
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	110 658

Председатель Правления: Ю.В.Самойлов

Главный бухгалтер: Л.В.Серкова

Страница была полезной?