Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инвестиционный банк „Ринвестбанк“

Регистрационный номер

3262

БИК

46126790

Почтовый адрес

390006 г.Рязань, ул.Грибоедова, д.7

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	7 461
2	Процентные расходы	1 053
3	Комиссионные доходы	151
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	13
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	42
11	Прочие операционные расходы	5 015
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 177
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 599
13.2	Изменение доходов/расходов	-422
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-412
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	765
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-29 633
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-20 165
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-160
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	7 712
25	Прочие обязательства	-1 309
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-43 555
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-42 790
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-890
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-890
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	40 461
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	102
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	15
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-4
36	Выпущенные долговые обязательства	6 952
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	47 526
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-48
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	3 798
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	4 743
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	8 541

Председатель Правления: А.Д.Конин

Главный бухгалтер: Р.С.Ахметова

Страница была полезной?