Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк» (ЗАО)

Регистрационный номер

3251

БИК

44583119

Почтовый адрес

109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 700 738
2	Процентные расходы	1 073 736
3	Комиссионные доходы	536 512
4	Комиссионные расходы	212 079
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 084 033
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 972 245
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 140 889
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 121 728
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	45
10	Прочие операционные доходы	66 384
11	Прочие операционные расходы	799 160
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 566 994
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 012 365
13.2	Изменение доходов/расходов	-445 371
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-101 369
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 465 625
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-744 768
17	Средства в кредитных организациях	-6 687
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 543 725
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-11 506 548
20	Прочие активы	-1 306 205
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	3 635 287
23	Средства клиентов	6 372 069
24	Прочие обязательства	1 972 983
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-3 127 594
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 661 969
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-305 302
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	316 667
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	11 365
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	15 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	1 035 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	276 033
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	969 339
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	2 295 372
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-397 860
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	246 908
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 642 965
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	2 889 873

Президент: Левковский А. А.

Главный бухгалтер: Морозова И. В.

Страница была полезной?