• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Регистрационный номер
3251
БИК
44583119
Почтовый адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 2 700 738
2 Процентные расходы 1 073 736
3 Комиссионные доходы 536 512
4 Комиссионные расходы 212 079
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 084 033
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 972 245
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 140 889
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 121 728
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 45
10 Прочие операционные доходы 66 384
11 Прочие операционные расходы 799 160
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 1 566 994
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 2 012 365
13.2 Изменение доходов/расходов -445 371
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -101 369
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 1 465 625
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -744 768
17 Средства в кредитных организациях -6 687
18 Вложения в торговые ценные бумаги -1 543 725
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -11 506 548
20 Прочие активы -1 306 205
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 3 635 287
23 Средства клиентов 6 372 069
24 Прочие обязательства 1 972 983
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -3 127 594
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -1 661 969
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -305 302
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 316 667
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 11 365
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 15 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 1 035 000
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 276 033
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 969 339
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 2 295 372
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -397 860
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 246 908
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 2 642 965
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 2 889 873

Президент: Левковский А. А.

Главный бухгалтер: Морозова И. В.

Страница была полезной?