Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3251

БИК

44583119

Почтовый адрес

109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, 3, 22

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 591 403
2	Процентные расходы	634 204
3	Комиссионные доходы	230 149
4	Комиссионные расходы	74 543
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 252 097
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	655 932
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 230 669
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	261 422
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	789
10	Прочие операционные доходы	20 883
11	Прочие операционные расходы	492 234
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	736 835
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 058 181
13.2	Изменение доходов/расходов	-321 346
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	10 874
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	747 709
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-375 831
17	Средства в кредитных организациях	-29 667
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 690 501
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-7 611 874
20	Прочие активы	-2 131 895
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	881 760
23	Средства клиентов	4 606 245
24	Прочие обязательства	1 573 131
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-4 778 632
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-4 030 923
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-115 193
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-549 312
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-664 505
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	7 150
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	493 350
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	153 125
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 847 610
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	4 501 235
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-64 082
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-258 275
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	2 901 240
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	2 642 965

Президент: Левковский А. А.

Главный бухгалтер: Морозова И. В.

Страница была полезной?