Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ООО Коммерческий Банк «Союзный»

Регистрационный номер

3236

БИК

44585393

Почтовый адрес

127055,г.Москва,Тихвинский переулок,д.11,стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	121 003
2	Процентные расходы	47 906
3	Комиссионные доходы	37 935
4	Комиссионные расходы	9 214
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	56 767
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 013
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	64 843
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	182
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	4 283
11	Прочие операционные расходы	54 071
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	28 205
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	44 785
13.2	Изменение доходов/расходов	-16 580
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 193
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	26 012
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-62 335
17	Средства в кредитных организациях	-15 202
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-321 979
20	Прочие активы	8 423
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-135 473
23	Средства клиентов	929 119
24	Прочие обязательства	-59 179
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	343 374
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	369 386
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 955
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	5 013
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-6
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	7 962
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10 645
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	164 358
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	175 003
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-17 314
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	535 037
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	310 904
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	845 941

Председатель Правления: Подколзин Дмитрий Валентинович

Главный бухгалтер: Бородина Анна Валериановна

Страница была полезной?