Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК»

Регистрационный номер

3209

БИК

44650274

Почтовый адрес

142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, 19

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	25 497
2	Процентные расходы	26 610
3	Комиссионные доходы	12 075
4	Комиссионные расходы	1 068
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	20 671
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 314
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	29
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	134
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	142
11	Прочие операционные расходы	25 498
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 497
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	6 360
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 863
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 178
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	3 675
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	2 667
17	Средства в кредитных организациях	-10 907
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-10 006
20	Прочие активы	121
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	24 013
24	Прочие обязательства	-1 237
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	4 651
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	8 326
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 528
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3 646
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	1 118
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	835
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-7 401
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-6 566
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-572
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	2 306
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	52 302
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	54 608

Председатель Правления: Бюс Е.И.

Главный бухгалтер: Свилогузова Л.А.

Страница была полезной?