Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКБ «Алмаззолото банк»

Регистрационный номер

3196

БИК

44599222

Почтовый адрес

117152, Москва, Загородное шоссе, д.6, корп.5

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	27 445
2	Процентные расходы	9 877
3	Комиссионные доходы	1 837
4	Комиссионные расходы	1 299
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	782
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 917
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	18
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 307
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	37
10	Прочие операционные доходы	1 172
11	Прочие операционные расходы	31 135
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-7 632
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-5 446
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 186
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	333
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-7 299
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	12 507
17	Средства в кредитных организациях	37 306
18	Вложения в торговые ценные бумаги	4 251
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	89 873
20	Прочие активы	21 634
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-9 535
23	Средства клиентов	-146 910
24	Прочие обязательства	1 163
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	10 289
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	2 990
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	7 152
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-5 910
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	1 242
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	475
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-7 103
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-6 628
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	4 601
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	2 205
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	31 857
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	34 062

Председатель Правления: Володин И.Г.

Зам.Главного бухгалтера: Мамсурова Л.В.

Страница была полезной?