Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО Инновационный банк «Технополис»

Регистрационный номер

316

БИК

44585216

Почтовый адрес

103482, г. Москва, г.Зеленоград, корп. 317а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 117
2	Процентные расходы	7 309
3	Комиссионные доходы	3 260
4	Комиссионные расходы	412
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	281
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 281
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	47
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 202
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	4
10	Прочие операционные доходы	523
11	Прочие операционные расходы	5 599
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 914
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 897
13.2	Изменение доходов/расходов	-983
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-88
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 826
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	315
17	Средства в кредитных организациях	-44 948
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-2 006
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-27 362
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-4 786
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	14 701
24	Средства клиентов	69 453
25	Прочие обязательства	-2 977
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	2 390
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	4 216
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-919
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-23
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-942
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	199
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-413
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-214
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-125
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	2 935
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	11 417
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	14 352

Председатель Правления: Куракин Александр Владимирович

Главный бухгалтер: Гордеева Татьяна Владимировна

Страница была полезной?