Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

«Акционерный городской банк»Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

БИК

46013946

Почтовый адрес

ул. Греческая,71, г.Таганрог, Ростовская область, 347900

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	37 551
2	Процентные расходы	4 283
3	Комиссионные доходы	710
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 631
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 296
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	247
11	Прочие операционные расходы	14 770
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	19 232
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	19 787
13.2	Изменение доходов/расходов	-555
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-361
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	18 871
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-2 602
17	Средства в кредитных организациях	-1 759
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-71 184
20	Прочие активы	69 362
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-33 998
23	Средства клиентов	-23 404
24	Прочие обязательства	325
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-63 260
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-44 389
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 113
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	206
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	696
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-211
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	109
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	56 380
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	56 489
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	496
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	12 385
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	882
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	13 267

Председатель Правления: Руденко Татьяна Андреевна

Главный бухгалтер: Плеханова Надежда Вячеславовна

Страница была полезной?