Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Архангельский железнодорожный коммерческий банк

Регистрационный номер

3050

БИК

41117770

Почтовый адрес

г.Архангельск ул.23Гв.дивизии д10 кор1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	18 467
2	Процентные расходы	5 292
3	Комиссионные доходы	5 493
4	Комиссионные расходы	898
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 544
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 131
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	79
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	100
10	Прочие операционные доходы	352
11	Прочие операционные расходы	18 372
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 093
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 443
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 536
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 305
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	212
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	244
17	Средства в кредитных организациях	-15 793
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 114
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	1 176
20	Прочие активы	1 646
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-5 033
23	Средства клиентов	11 801
24	Прочие обязательства	480
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-6 593
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-6 381
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 651
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-495
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-150
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-2 296
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	956
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-6 488
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-5 532
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	379
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-13 830
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	36 232
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	22 402

Генеральный директор: Андреев С.Ф.

Главный бухгалтер: Тярасова А.Г.

Страница была полезной?