Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»

Регистрационный номер

2989

БИК

44583904

Почтовый адрес

125047, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.18, стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	446 825
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	322 626
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	761 347
3.1	Средства в кредитных организациях	761 347
3.2	Резервы на возможные потери	0
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	27 363
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	27 363
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	3 374 988
6	Резервы на возможные потери по ссудам	49 386
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	3 325 602
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	1 814
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	44 934
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	44 934
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	188 879
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	395
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	395
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	20 980
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	33 454
13.1	Прочие активы	34 678
13.2	Резервы на возможные потери	1 224
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	5 174 219
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	441 045
17	Средства клиентов	3 677 544
17.1	в том числе вклады физических лиц	343 488
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	0
19	Выпущенные долговые обязательства	471 307
20	Прочие обязательства	86 738
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	3 118
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	4 679 752
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	150 000
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	150 000
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	25 000
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	207 851
27	Переоценка основных средств	171
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	195 276
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	60 359
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	134 917
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	23 472
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	494 467
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	5 174 219
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	745 592
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	31 847

Операции, подлежащие отражению в разделе "Счета доверительного управления" не осуществлялись, или в течение отчетного периода операции осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют.

Президент Банка: А.Д.Воловник

Главный бухгалтер: И.В.Федоров

Страница была полезной?