Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»(Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

БИК

44525762

Почтовый адрес

115184 Москва, Средний Овчинниковский пер., д.4,стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	600 515
2	Процентные расходы	307 047
3	Комиссионные доходы	156 202
4	Комиссионные расходы	58 736
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 559 880
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	136 361
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 599 275
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	89 581
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1 781
10	Прочие операционные доходы	1 577
11	Прочие операционные расходы	363 063
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-84 329
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	38 614
13.2	Изменение доходов/расходов	-122 943
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	36 640
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-47 689
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-72 973
17	Средства в кредитных организациях	220 089
18	Вложения в торговые ценные бумаги	136 970
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 176 559
20	Прочие активы	-258 183
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	525 178
23	Средства клиентов	179 772
24	Прочие обязательства	371 150
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-74 556
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-122 245
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	326
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-113 300
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	14 870
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-98 104
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	73 361
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	533 370
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	606 731
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	16 168
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	402 550
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 134 442
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 536 992

Заместитель Председателя Правления: Ширинская Е.Б.

Зам. главного бухгалтера: Баранова О.Ю.

Страница была полезной?