Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «Славянский кредит»

Регистрационный номер

2960

БИК

44585788

Почтовый адрес

119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д.87, корп.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	68 151
2	Процентные расходы	68 651
3	Комиссионные доходы	66 896
4	Комиссионные расходы	944
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12 828
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	36 125
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 170
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15 908
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	736
11	Прочие операционные расходы	80 718
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-29 448
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	14 345
13.2	Изменение доходов/расходов	-43 793
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	13 843
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-15 605
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-30 652
17	Средства в кредитных организациях	-219 746
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 821
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-264 332
20	Прочие активы	3 194
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	246 671
23	Средства клиентов	143 405
24	Прочие обязательства	-1 462
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-120 101
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-135 706
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-16 983
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	277
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	110
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-16 596
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	13 417
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	224 019
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	237 436
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 204
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	88 338
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	152 341
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	240 679

Первый Зам. Председателя Правления: Сухинин Сергей Алексеевич

Главный бухгалтер: Тимошин Игорь Валентинович

Страница была полезной?