Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

БИК

44585237

Почтовый адрес

107078, г.Москва, Садовая-Черногрязская, д.6.

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	330 437
2	Процентные расходы	94 785
3	Комиссионные доходы	68 436
4	Комиссионные расходы	1 399
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	298 869
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	18 543
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	277 627
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 015
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	18
10	Прочие операционные доходы	12 790
11	Прочие операционные расходы	94 940
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	191 190
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	258 327
13.2	Изменение доходов/расходов	-67 137
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	10 660
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	201 850
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	91 867
17	Средства в кредитных организациях	-855
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-46 887
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 816 652
20	Прочие активы	31 505
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	63 528
23	Средства клиентов	480 892
24	Прочие обязательства	-114 862
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-1 311 464
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-1 109 614
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 718
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	6 768
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-20 805
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-15 755
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	100 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	900 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	12 074
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	359 822
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 371 896
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-45 715
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	200 812
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	644 355
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	845 167

Председатель Правления: Шутов Юрий Борисович

Главный бухгалтер: Немцова Марина Рюриковна

Страница была полезной?