Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк«Сибирский Купеческий Банк»

Регистрационный номер

2949

БИК

45279785

Почтовый адрес

644012, г.Омск, пр.Королева, 2, СибНИИСХоз

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	30 798
2	Процентные расходы	19 495
3	Комиссионные доходы	8 984
4	Комиссионные расходы	1 667
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 643
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	122
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	412
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	22
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	6 317
11	Прочие операционные расходы	19 350
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	3 836
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	6 918
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 082
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 202
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	2 634
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-319
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	10
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-126 044
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	2 255
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-2 818
24	Средства клиентов	99 777
25	Прочие обязательства	-357
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-27 496
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-24 862
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	968
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	968
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	86
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	306
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	10 906
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	11 298
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-90
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-12 686
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	46 731
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	34 045

Председатель Правления Банка: Дахно Константин Васильевич

Главный бухгалтер: Фурманова Татьяна Викторовна

Страница была полезной?