Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОРЛОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК

Регистрационный номер

2921

БИК

45402727

Почтовый адрес

г.Орел, Набережная Дубровинского 70

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	22 332
2	Процентные расходы	7 323
3	Комиссионные доходы	30 563
4	Комиссионные расходы	702
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	82
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	36
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	35
11	Прочие операционные расходы	18 262
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	11 832
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	26 688
13.2	Изменение доходов/расходов	-14 856
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 243
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	13 075
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-1 810
17	Средства в кредитных организациях	12
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-29 855
20	Прочие активы	-9 867
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	17 335
24	Прочие обязательства	-11 378
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-35 563
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-22 488
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-9 015
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	60
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-8 955
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	50
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6 392
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	4 441
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	10 883
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	8 170
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-12 390
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	40 203
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	27 813

Генеральный директор: Перелыгин Виктор Владимирович

Главный бухгалтер: Осипова Галина Ивановна

Страница была полезной?