Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк „Казанский“

Регистрационный номер

2888

БИК

49205806

Почтовый адрес

420039 РФ РТ г. Казань, ул. Декабристов, дом 162

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	262 040
2	Процентные расходы	165 264
3	Комиссионные доходы	86 141
4	Комиссионные расходы	8 443
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 129
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	28 581
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	337
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	512
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	3 370
10	Прочие операционные доходы	136
11	Прочие операционные расходы	125 656
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	67 552
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	85 185
13.2	Изменение доходов/расходов	-17 633
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 713
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	73 265
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-46 524
17	Средства в кредитных организациях	-23 676
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-17 082
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-246 140
20	Прочие активы	41 605
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-112 163
23	Средства клиентов	648 546
24	Прочие обязательства	-40 278
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	204 288
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	277 553
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 262
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-5 822
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-108 765
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-117 849
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	-2
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 160
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	104 151
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	105 309
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-65 683
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	199 330
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	195 219
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	394 549

Председатель Правления банка: Гайнутдинов Т.Т.

Главный бухгалтер банка: Хафизова С.А.

Страница была полезной?