• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» ЗАО
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041 г.Новокузнецк ул. Кутузова, 31
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 36 688
2 Процентные расходы 23 171
3 Комиссионные доходы 1 696
4 Комиссионные расходы 308
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 201
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 139
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 134
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 67
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 3
10 Прочие операционные доходы 580
11 Прочие операционные расходы 13 779
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 2 890
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 3 848
13.2 Изменение доходов/расходов -958
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -946
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 1 944
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 333
17 Средства в кредитных организациях -12 902
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 610
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -51 011
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -402
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 38 281
25 Прочие обязательства 267
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -24 824
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -22 880
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 178
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -1 178
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 7 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 37
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 7 512
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 14 549
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 807
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -8 702
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 42 552
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 33 850

Генеральный директор: Назаров В.А.

Главный бухгалтер: Кармалина Л.А.

Страница была полезной?