Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Инвестиционный Коммерческий Банк «Дагбизнесбанк» общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2862

БИК

48209796

Почтовый адрес

367030 РД г. Махачкала ул. И.казака 35а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	524
2	Процентные расходы	165
3	Комиссионные доходы	201
4	Комиссионные расходы	48
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	70
11	Прочие операционные расходы	559
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-288
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	23
13.2	Изменение доходов/расходов	-311
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	272
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-16
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-75
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	1 931
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-16
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	517
25	Прочие обязательства	-49
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	2 308
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	2 292
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-953
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-953
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	-1 318
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	12
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-1 306
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-3
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	30
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	5 583
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	5 613

Председатель Правления: Омаров А.К.

Главный бухгалтер: Алекберова Л.И.

Страница была полезной?