Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КБ «Мегаватт-банк» (ЗАО)

Регистрационный номер

2799

БИК

44552633

Почтовый адрес

115093,г.Москва,ул.Б.Серпуховская,д.14/13 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	25 812
2	Процентные расходы	13 616
3	Комиссионные доходы	7 838
4	Комиссионные расходы	451
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 259
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 695
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 026
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 862
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	18
10	Прочие операционные доходы	3 723
11	Прочие операционные расходы	24 019
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	550
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 371
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 821
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	473
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 023
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	968
17	Средства в кредитных организациях	-10 852
18	Вложения в торговые ценные бумаги	10 099
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-16 381
20	Прочие активы	556
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	10 051
23	Средства клиентов	-17 934
24	Прочие обязательства	7 458
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-16 035
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-15 012
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1 494
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-31
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-378
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	1 085
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	34
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-747
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-713
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 098
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-13 542
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	24 849
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	11 307

Председатель Правления: Антонова И.С.

Главный бухгалтер: Боргардт О.В.

Страница была полезной?