Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Откpытое акционеpное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

2783

БИК

44525703

Почтовый адрес

101000 г.Москва Колпачный пеp. 4/4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	5 309 267
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	1 985 418
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	688 588
3.1	Средства в кредитных организациях	695 543
3.2	Резервы на возможные потери	6 955
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	6 422 410
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	6 472 333
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	49 923
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	12 405 491
6	Резервы на возможные потери по ссудам	248 313
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	12 157 178
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	218 879
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	510 666
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	510 676
9.2	Резервы на возможные потери	10
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	211 041
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	3 807 989
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 075 025
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	267 036
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	97 862
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	4 021 445
13.1	Прочие активы	4 134 988
13.2	Резервы на возможные потери	113 543
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	35 430 743
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	12 917 939
17	Средства клиентов	7 272 727
17.1	в том числе вклады физических лиц	1 162 691
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	16 585
19	Выпущенные долговые обязательства	6 995 963
20	Прочие обязательства	2 715 642
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	100 582
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	30 019 438
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	1 030 000
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 030 000
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	1 294 011
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 531 182
27	Переоценка основных средств	1 034
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	1 014 660
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	213 387
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	801 273
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	246 195
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	5 411 305
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	35 430 743
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	44 610 205
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	3 142 601

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	148 455
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	6 428
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	2 270
8	Текущие счета	41 745
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	648
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	198 305
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14	Доходы от доверительного управления	0
15	Прибыль по доверительному управлению	1 241

Пpедседатель Пpавления: Беляев Сеpгей Леонидович

Главный бухгалтеp: Шаповаленко Светлана Валентиновна

Страница была полезной?