Баланс на 1 января 2003 года
Наименование кредитной организации
Акционеpный Коммеpческий Банк «Довеpительный и Инвестиционный Банк» (Откpытое Акционеpное Общество)
Регистрационный номер
2783
БИК
44525703
Почтовый адрес
101000 г.Москва Колпачный пеp. 4/4
NN | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
Активы | ||
1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 267 349 |
2 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 1 229 691 |
3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) | 1 015 647 |
3.1 | Средства в кредитных организациях | 1 025 906 |
3.2 | Резервы на возможные потери | 10 259 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) | 2 609 523 |
4.1 | Вложение в торговые ценные бумаги | 3 037 569 |
4.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 428 046 |
5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 15 136 300 |
6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 191 788 |
7 | Чистая ссудная задолжность (ст. 5 - ст. 6) | 14 944 512 |
8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 104 973 |
9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2) | 185 666 |
9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 185 676 |
9.2 | Резервы на возможные потери | 10 |
10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и быстроизнашивающиеся предметы | 226 042 |
11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) | 3 859 491 |
11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 3 926 048 |
11.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 66 557 |
12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 26 357 |
13 | Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) | 7 711 557 |
13.1 | Прочие активы | 7 754 493 |
13.2 | Резервы на возможные потери | 42 936 |
14 | Всего активов: (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 32 180 808 |
Пассивы | ||
15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
16 | Средства кредитных организаций | 2 086 907 |
17 | Средства клиентов | 14 170 464 |
17.1 | в том числе вклады физических лиц | 1 232 538 |
18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 37 904 |
19 | Выпущенные долговые обязательства | 3 823 613 |
20 | Прочие обязательства | 6 404 054 |
21 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 527 496 |
22 | Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 27 050 438 |
Собственные средства | ||
23 | Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: | 1 030 000 |
23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 030 000 |
23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
25 | Эмиссионный доход | 1 294 011 |
26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 1 608 373 |
27 | Переоценка основных средств | 1 358 |
28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 2 173 038 |
29 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 906 052 |
31 | Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30)*) | 1 266 986 |
32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 70 358 |
33 | Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32)- для прибыльных кредитный организаций, (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32)- для убыточных кредитных организаций | 5 130 370 |
34 | Всего пассивов (ст.22+ст.23.3+ст.33) | 32 180 808 |
Внебалансовые обязательства | ||
35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 17 469 898 |
36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 547 668 |
Счета доверительного управления на 1 января 2003 года
NN | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
Активные счета | ||
1 | Касса | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 1 116 046 |
3 | Драгоценные металлы | 0 |
4 | Кредиты предоставленные *) | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 4 103 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) обязательствам | 12 659 |
8 | Текущие счета | 2 059 179 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 |
Пассивные счета | ||
11 | Капитал в управлении | 3 178 440 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонам) долговым обязательствам | 0 |
14 | Доходы по доверительному управлению | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 13 547 |
Пpедседатель Пpавления: Юpов И.С.
Главный бухгалтеp: Снеговая Т.Б.
Страница была полезной?