Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Доверительный и Инвестиционный Банк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2783

БИК

44525703

Почтовый адрес

115035, г.Москва, ул.Садовническая, 84/3/7

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	5 317 026
2	Процентные расходы	4 996 470
3	Комиссионные доходы	431 594
4	Комиссионные расходы	49 939
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	973 740
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 094 649
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 277 324
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	718 613
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	6 801
10	Прочие операционные доходы	563 831
11	Прочие операционные расходы	512 525
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	854 887
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 832 770
13.2	Изменение доходов/расходов	-977 883
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-487 558
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	367 329
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	8 664 120
17	Средства в кредитных организациях	4 545 805
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-1 331 116
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-930 706
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-2 762 213
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-868 480
24	Средства клиентов	-7 871 382
25	Прочие обязательства	1 645 406
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	1 091 434
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	1 458 763
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-61 074
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	60 706
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-368
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	421 559
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-100 000
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 747 946
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-1 426 387
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	84 766
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	116 774
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	3 937 967
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	4 054 741

Председатель Правления: Юров Илья Сергеевич

Главный бухгалтер: Снеговая Татьяна Борисовна

Страница была полезной?