Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО «Национальный космический банк»

Регистрационный номер

2755

БИК

44579278

Почтовый адрес

119021,г.Москва,ул.Льва Толтого,д.2\22,стр-е 6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	150 275
2	Процентные расходы	107 628
3	Комиссионные доходы	36 336
4	Комиссионные расходы	881
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 509
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	23 171
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 657
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	19 135
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	41
10	Прочие операционные доходы	1 430
11	Прочие операционные расходы	31 889
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	40 858
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	50 572
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 714
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-60
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	40 798
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-15 163
17	Средства в кредитных организациях	-60 452
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-707
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 101 135
20	Прочие активы	285 144
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-290 260
23	Средства клиентов	-34 559
24	Прочие обязательства	3 400
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-1 213 732
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-1 172 934
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 368
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-29 794
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-31 158
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	250 400
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	31 366
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 381
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	271 293
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	555 440
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	10 327
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-638 325
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	868 661
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	230 336

Председатель Правления: Мячин А.В.

Главный бухгалтер: Меркулова Е.М.

Страница была полезной?