Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Большая Волга»

Регистрационный номер

2709

БИК

44689703

Почтовый адрес

141980 г. Дубна Московской области, ул. Энтузиастов, д.6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 176
2	Процентные расходы	232
3	Комиссионные доходы	1 032
4	Комиссионные расходы	65
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	70
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	46
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	14
11	Прочие операционные расходы	2 012
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	4 651
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	937
13.2	Изменение доходов/расходов	3 714
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-492
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	4 159
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	19 660
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-24 885
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	186
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-281
24	Средства клиентов	8 841
25	Прочие обязательства	-75
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	3 446
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	7 605
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	143
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	143
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	-7 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 286
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	300
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-3 414
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-41
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	4 293
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 164
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	16 457

Первый заместитель председателя Правлени: Крайнова Татьяна Алексеевна

Главный бухгалтер: Андрийчук Александр Андреевич

Страница была полезной?