Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество банк «Дорожник»

Регистрационный номер

269

БИК

47501707

Почтовый адрес

454111,г.Челябинск,ул.Цвиллинга,дом 60

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	172 693
2	Процентные расходы	93 521
3	Комиссионные доходы	38 404
4	Комиссионные расходы	2 835
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 488
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	727
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	595
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 531
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	7 715
11	Прочие операционные расходы	81 212
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	37 472
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	44 333
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 861
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-9 433
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	28 039
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-20 089
17	Средства в кредитных организациях	4 454
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-568 706
20	Прочие активы	4 694
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	203 333
23	Средства клиентов	269 267
24	Прочие обязательства	-18 361
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-125 408
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-97 369
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 394
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 056
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	2 450
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 553
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	115 294
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	119 847
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 404
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	23 524
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	97 392
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	120 916

Председатель Правления: Соколов Максим Петрович

Главный бухгалтер: Корнеева Татьяна Геннадьевна

Страница была полезной?