Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий Банк «Химмашбанк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2673

БИК

44583974

Почтовый адрес

127018, Москва, Сущевский вал, дом 16, стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	23 112
2	Процентные расходы	10 387
3	Комиссионные доходы	8
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 149
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	477
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	62
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	1 168
11	Прочие операционные расходы	8 739
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 662
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	7 788
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 126
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 640
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	4 302
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	2 023
17	Средства в кредитных организациях	106
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	18 231
20	Прочие активы	7
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-3
23	Средства клиентов	-20 536
24	Прочие обязательства	-232
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-404
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	3 898
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 551
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	184
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	1 735
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 084
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-11 500
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-9 416
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-8 309
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-12 092
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	34 384
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	22 292

Председатель Правления: Палочкина Г.Н.

Главный бухгалтер: Ильина В.Н.

Страница была полезной?