Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Автомобильный Банкирский Дом» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
БИК
43678928
Почтовый адрес
445930, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, 9
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 254 291 |
| 2 | Процентные расходы | 72 265 |
| 3 | Комиссионные доходы | 15 143 |
| 4 | Комиссионные расходы | 1 140 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 32 178 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 807 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 6 879 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 14 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 7 562 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 40 626 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 92 290 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 189 057 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -96 767 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 4 045 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 96 335 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | 10 390 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -117 067 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 791 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -636 502 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | -5 585 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 2 |
| 24 | Средства клиентов | 878 396 |
| 25 | Прочие обязательства | -68 858 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | 61 567 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | 157 902 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -5 148 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 0 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -5 148 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 144 000 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | -105 119 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 36 312 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 75 193 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 10 524 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 238 471 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 176 676 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 415 147 |
Председатель Правления: Зильберштейн Михаил Рудольфович
Главный бухгалтер: Секретарь Мария Васильевна
Страница была полезной?