Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Федеральный Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

БИК

44583104

Почтовый адрес

105023, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	87 623
2	Процентные расходы	62 039
3	Комиссионные доходы	28 200
4	Комиссионные расходы	2 753
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 974
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 260
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 089
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	725
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	22
10	Прочие операционные доходы	5 698
11	Прочие операционные расходы	43 472
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	11 323
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	28 699
13.2	Изменение доходов/расходов	-17 376
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 538
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	13 861
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	80 906
17	Средства в кредитных организациях	-15 755
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	2
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-307 578
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	16 193
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	9 645
24	Средства клиентов	152 669
25	Прочие обязательства	-32 433
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-96 351
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-82 490
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-4 494
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	8 301
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	3 807
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	12 047
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	45 001
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	57 048
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	2 562
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-19 073
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	328 062
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	308 989

Председатель Правления: И.В.Филюгин

Главный бухгалтер: Ю.Г.Слепцова

Страница была полезной?