Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2602

БИК

49805770

Почтовый адрес

677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, проспект Ленина, 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	60 047
2	Процентные расходы	18 651
3	Комиссионные доходы	14 805
4	Комиссионные расходы	692
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 638
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 916
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	721
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 428
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	20
10	Прочие операционные доходы	7 487
11	Прочие операционные расходы	68 645
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	2 293
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-1 399
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-2 517
13.2	Изменение доходов/расходов	1 118
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 418
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-2 817
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-17 350
17	Средства в кредитных организациях	-4 714
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-847
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-212 070
20	Прочие активы	-38 263
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	1 397 137
24	Прочие обязательства	5 652
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	1 129 545
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	1 126 728
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-38 431
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	289
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-5 865
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-44 007
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	80 267
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	21 120
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	63 735
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	165 122
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-22 983
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 224 860
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	95 150
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 320 010

Председатель Правления: Николаев Айсен Сергеевич

Главный бухгалтер: Басова Ирина Николаевна

Страница была полезной?