Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

БИК

44552288

Почтовый адрес

141900, г.Талдом Московской области, ул.Калязинская, д.41

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	80 407
2	Процентные расходы	47 865
3	Комиссионные доходы	69 545
4	Комиссионные расходы	9 798
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	154 474
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	158 505
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	104 669
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	112 299
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	20 936
10	Прочие операционные доходы	22 078
11	Прочие операционные расходы	193 374
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-46 901
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	37 940
13.2	Изменение доходов/расходов	-84 841
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	10 413
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-36 488
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-166 763
17	Средства в кредитных организациях	-2 885
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	203 334
20	Прочие активы	-106 889
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-241
23	Средства клиентов	1 310 330
24	Прочие обязательства	-18 169
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	1 218 717
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	1 182 229
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	69 576
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	100 386
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	96
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	170 058
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-17 782
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-19 287
36	Выпущенные долговые обязательства	117 281
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	80 212
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	22 898
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 455 397
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 535 597
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	2 990 994

Президент: Даценко А.М.

Главный бухгалтер: Анохина О.И.

Страница была полезной?