Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК»( открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

БИК

49240803

Почтовый адрес

423818, РТ, г.Набережные Челны, пр.Мира ,88"А"

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	333 339
2	Процентные расходы	171 572
3	Комиссионные доходы	70 557
4	Комиссионные расходы	2 906
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 776
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 856
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 240
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 541
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	76
10	Прочие операционные доходы	2 092
11	Прочие операционные расходы	160 009
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	32 068
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	86 428
13.2	Изменение доходов/расходов	-54 360
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 755
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	34 823
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-78 689
17	Средства в кредитных организациях	4 367
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-861 335
20	Прочие активы	-8 841
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	3 000
23	Средства клиентов	999 229
24	Прочие обязательства	-18 892
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	38 839
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	73 662
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-87 368
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 465
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-89 833
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	266 500
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-70 186
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	79 953
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	276 267
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-30 877
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	229 219
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	443 487
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	672 706

Председатель Правления: Галяутдинов Ильдар Хайдарович

Главный бухгалтер: Мотыгуллина Наиля Шавкатовна

Страница была полезной?