Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Коммереский банк «Компания по проектному финансированию» (закрытое ационерное общество)
Регистрационный номер
2561
БИК
44583997
Почтовый адрес
107023, г.Москва, ул.Малая Семеновская, д.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 9 646 |
| 2 | Процентные расходы | 14 261 |
| 3 | Комиссионные доходы | 20 |
| 4 | Комиссионные расходы | 74 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 40 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 26 863 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 1 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 24 898 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 5 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 11 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 27 175 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -31 007 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | -29 824 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -1 183 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -5 839 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | -36 846 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | -404 250 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 3 855 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 0 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 353 175 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | 7 923 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 46 111 |
| 24 | Средства клиентов | 288 |
| 25 | Прочие обязательства | 475 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | 7 577 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -29 269 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -2 278 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 27 744 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | 25 466 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 169 096 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 2 367 151 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -2 531 070 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 5 177 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 12 151 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 13 525 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 128 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 13 653 |
Председатель Правления: Афанасьев Евгений Васильевич
Главный бухгалтер: Куклина Надежда Геннадьевна
Страница была полезной?