Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Инвестиционный Городской Банк»

Регистрационный номер

2534

БИК

45005703

Почтовый адрес

630049,г.Новосибирск,ул.Д.Ковальчук,276

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	98 365
2	Процентные расходы	46 613
3	Комиссионные доходы	4 646
4	Комиссионные расходы	683
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 687
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	33 204
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 867
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 309
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	16 244
11	Прочие операционные расходы	14 196
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	90 073
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	93 478
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 405
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-13 728
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	76 345
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-19 407
17	Средства в кредитных организациях	-96 477
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-958 330
20	Прочие активы	17 786
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	46 819
23	Средства клиентов	213 368
24	Прочие обязательства	2 921
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-793 320
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-716 975
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	80
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	80
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	892
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	399 108
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 725
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	402 993
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	804 718
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-19 391
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	68 432
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	33 249
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	101 681

Генеральный директор: Колосов П.В.

Главный бухгалтер: Климова Т.В.

Страница была полезной?