Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий Экспортно-Импортный Банк

Регистрационный номер

2530

БИК

44030889

Почтовый адрес

197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	53 586
2	Процентные расходы	24 072
3	Комиссионные доходы	29 174
4	Комиссионные расходы	2 870
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	30 840
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	122
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 098
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	326
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	8 508
11	Прочие операционные расходы	89 817
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-7 909
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	47
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 956
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 411
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-4 498
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-6 310
17	Средства в кредитных организациях	-5 498
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-4 133
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-128 545
20	Прочие активы	-15 644
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	9 792
23	Средства клиентов	144 976
24	Прочие обязательства	21 032
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	15 670
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	11 172
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-151
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-199
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-345
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	85
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	247
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-718
36	Выпущенные долговые обязательства	5 222
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	4 836
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 753
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	18 416
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	109 335
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	127 751

Генеральный директор: Копанева Прасковья Семеновна

Главный бухгалтер: Амосенко Ирина Викторовна

Страница была полезной?