Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий Экспортно-импортный Банк

Регистрационный номер

2530

БИК

44030889

Почтовый адрес

197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23/21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	53 846
2	Процентные расходы	22 287
3	Комиссионные доходы	36 445
4	Комиссионные расходы	4 064
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	19 911
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5 967
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 331
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 221
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	8 804
11	Прочие операционные расходы	83 413
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-19 145
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	6 657
13.2	Изменение доходов/расходов	-25 802
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	6 017
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-13 128
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	9 955
17	Средства в кредитных организациях	-3 878
18	Вложения в торговые ценные бумаги	6 179
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	23 809
20	Прочие активы	-1 268
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-14 486
23	Средства клиентов	-3 959
24	Прочие обязательства	-2 648
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	13 704
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	576
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	326
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3 319
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	52
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	3 697
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	2 759
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 947
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-38
36	Выпущенные долговые обязательства	-48 252
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-36 584
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	12 211
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-20 100
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	129 435
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	109 335

Генеральный директор: Копанева Прасковья Семеновна

Главный бухгалтер: Амосенко Ирина Викторовна

Страница была полезной?