Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Банк Русской Финансовой Группы»

Регистрационный номер

2508

БИК

44579693

Почтовый адрес

109044,г.Москва,Воронцовский пер.,д.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	34 181
2	Процентные расходы	21 691
3	Комиссионные доходы	783
4	Комиссионные расходы	159
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	338
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	58
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	285
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	329
11	Прочие операционные расходы	9 682
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 932
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	3 867
13.2	Изменение доходов/расходов	-935
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-177
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 755
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	2 931
17	Средства в кредитных организациях	187 526
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-249 685
20	Прочие активы	-25 861
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-19 692
23	Средства клиентов	16 110
24	Прочие обязательства	60
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-88 611
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-85 856
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1 566
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-250
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	1 316
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	585
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	29 897
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	30 482
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-4 744
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-58 802
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	63 153
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	4 351

Заместитель Председателя Правления: Астахов Владимир Анатольевич

Главный бухгалтер: Новикова Елена Владимировна

Страница была полезной?