Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ Межрегиональный трастовый банк

Регистрационный номер

2493

БИК

44579879

Почтовый адрес

г.Москва ул.Образцова д.13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	32 355
2	Процентные расходы	18 555
3	Комиссионные доходы	1 518
4	Комиссионные расходы	15
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 063
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	34
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 402
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	25
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	4
10	Прочие операционные доходы	741
11	Прочие операционные расходы	16 720
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 175
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	3 998
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 823
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	106
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 281
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-3 955
17	Средства в кредитных организациях	12 642
18	Вложения в торговые ценные бумаги	525
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-103 753
20	Прочие активы	-139
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	1 235
23	Средства клиентов	102 702
24	Прочие обязательства	-69
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	9 188
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	11 469
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-298
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-57
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-355
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	38
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	20 385
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	20 423
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-4 244
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	27 293
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	40 675
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	67 968

Председатель правления: Егорова С.А.

Главный бухгалтер: Стрижко Т.В.

Страница была полезной?