Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Московский залоговый банк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2475

БИК

44579936

Почтовый адрес

127550, г.Москва, Дмитровское ш., д.27, корп.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	54 714
2	Процентные расходы	46 692
3	Комиссионные доходы	8 517
4	Комиссионные расходы	18
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	509
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 396
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	41
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	232
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	136
11	Прочие операционные расходы	7 120
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	11 614
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	12 169
13.2	Изменение доходов/расходов	-555
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 253
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	9 361
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-113 195
17	Средства в кредитных организациях	-251 310
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-257 232
20	Прочие активы	-959
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	203 744
23	Средства клиентов	770 137
24	Прочие обязательства	298
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	351 483
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	360 844
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-81
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-21 873
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-21 954
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	309
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-13 447
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-13 138
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-175
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	325 577
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	34 493
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	360 070

Председатель Правления: Лупинович Е.Ч.

Зам.Главного бухгалтера: Поваров П.П.

Страница была полезной?