Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество ДРЕЗДНЕР БАНК

Регистрационный номер

2455

БИК

44030813

Почтовый адрес

190000, г. Санкт-Петербург, Малая Морская ул., д. 23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	1 035 602
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	373 066
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	2 073 339
3.1	Средства в кредитных организациях	2 073 339
3.2	Резервы на возможные потери	0
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	673 577
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	673 577
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	2 574 874
6	Резервы на возможные потери по ссудам	98 410
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	2 476 464
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	9 939
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	432 330
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	436 872
9.2	Резервы на возможные потери	4 542
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	359 760
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	0
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	19 239
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	31 541
13.1	Прочие активы	31 588
13.2	Резервы на возможные потери	47
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	7 484 857
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	1 375 006
17	Средства клиентов	3 557 327
17.1	в том числе вклады физических лиц	936 274
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	200
19	Выпущенные долговые обязательства	153 893
20	Прочие обязательства	109 411
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	377
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 196 214
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	727 320
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	727 320
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	757 550
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	237 737
27	Переоценка основных средств	220 678
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	383 004
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	43 926
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	339 078
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	-6 280
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	2 288 643
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	7 484 857
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	1 429 818
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	249 023

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	2 204 875
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	313 012
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	1 378
8	Текущие счета	1 217
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	168
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	2 226 115
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14	Доходы от доверительного управления	0
15	Прибыль по доверительному управлению	294 535

Руководитель: Варниг М.

Главный бухгалтер: Романовская О.Н.

Страница была полезной?