Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК (ООО)

Регистрационный номер

2428

БИК

43601869

Почтовый адрес

443041,САМАРА,САДОВАЯ,175

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 781
2	Процентные расходы	554
3	Комиссионные доходы	287
4	Комиссионные расходы	23
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	111
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 334
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	17
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 470
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	52
10	Прочие операционные доходы	22
11	Прочие операционные расходы	3 178
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	22
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-3 266
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	-2 677
13.2	Изменение доходов/расходов	-589
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	320
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-2 946
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-36
17	Средства в кредитных организациях	661
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 655
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 074
20	Прочие активы	1 131
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	3 210
24	Прочие обязательства	-1 569
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	4 978
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	2 032
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	16
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 673
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 657
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	1 198
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-1 206
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-8
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	130
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	497
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	5 046
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	5 543

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ: АБИБУЛАЕВ Е.А.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: НЕЦЕНКО Н.А.

Страница была полезной?