Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК

Регистрационный номер

2428

БИК

43601869

Почтовый адрес

443041 САМАРА САДОВАЯ 175

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	881
2	Процентные расходы	733
3	Комиссионные доходы	2 085
4	Комиссионные расходы	87
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	223
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 615
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	23
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	53
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	216
10	Прочие операционные доходы	187
11	Прочие операционные расходы	5 868
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 277
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-1 557
13.2	Изменение доходов/расходов	-720
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	252
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-2 025
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	20 676
17	Средства в кредитных организациях	2 595
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	3 385
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-13 713
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-2 527
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	-6 946
25	Прочие обязательства	361
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	3 831
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	1 806
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	700
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	192
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	892
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-1 028
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-1 579
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-4 000
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-6 607
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	527
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-3 382
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	8 507
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	5 125

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: КУЗИН В.А.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: НЕЦЕНКО Н.А.

Страница была полезной?