Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2307

БИК

44585122

Почтовый адрес

127006, г.Москва,ул.Долгоруковская,д.34, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 160 891
2	Процентные расходы	1 332 777
3	Комиссионные доходы	133 338
4	Комиссионные расходы	16 313
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	538 347
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5 597 294
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	306 146
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 045 308
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	330
10	Прочие операционные доходы	35 814
11	Прочие операционные расходы	545 643
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-1 909 351
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-1 780 173
13.2	Изменение доходов/расходов	-129 178
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-120 269
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-2 029 620
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-470 045
17	Средства в кредитных организациях	208 120
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 855 739
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-8 472 876
20	Прочие активы	-1 213 840
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	2 053 307
23	Средства клиентов	3 054 978
24	Прочие обязательства	-1 759
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-7 697 854
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-9 727 474
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-216 722
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-83 155
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	549 956
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	250 079
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	2 131 997
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	39 094
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	263 977
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	5 194 650
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	7 629 718
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 905 999
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 058 322
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	236 567
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 294 889

Заместитель Председателя Правления: К.В. Сапрыкин

Заместитель Главного бухгалтера: Е.П. Коцюбинская

Страница была полезной?