Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
119415, г.Москва, Ленинский проспект, д.108, стр.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 261 021 |
| 2 | Процентные расходы | 61 018 |
| 3 | Комиссионные доходы | 41 456 |
| 4 | Комиссионные расходы | 13 384 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 225 995 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 18 946 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 272 473 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 26 722 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 36 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 14 901 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 78 985 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 88 901 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 109 773 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -20 872 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -2 639 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 86 262 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | -76 810 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -201 419 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | -1 003 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -770 756 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | -18 055 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 200 987 |
| 24 | Средства клиентов | 595 504 |
| 25 | Прочие обязательства | -2 401 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -273 953 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -187 691 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -4 876 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | -150 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -5 026 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 100 000 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 197 800 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 6 669 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 70 317 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 374 786 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 13 843 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 195 912 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 781 581 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 977 493 |
Зам. Начальника Управления: С.Н.Авраменко
Главный бухгалтер: Е.Л.Сердцева
Страница была полезной?